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怎么看主力持仓数量和成本,如何计算

chengyuan9 炒股学习 2020-08-26 17:25:43 28545 0

 

如果投资者想在股票市场生存并获利,他们必须跟随主力。但是如果我们想跟好,我们必须首先了解主力部队的细节,尤其是它的持有成本。掌握了主力的成本就意味着掌握了主力的命脉。

那么,我们如何从技术分析(k线图和交易量)中计算出主力位置的成本呢?在实战过程中,笔者总结了一些判断技巧给读者。占据阵地的成本是主力部队的最高机密,但我们可以通过两种方式获得这一机密。

怎么看主力持仓数量和成本,如何计算-第1张图片

直接从交易软件中获取

如果当前股价低于第三季度的平均成本,这意味着主力也是被套;如果涨幅不大,成交量持平,则意味着短期内主力还没有出局;如果增幅较大,我们将在做出判断前先看看最近在数量和能量方面的变化。例如,根据新北洋2010年季度报告(002376),公司前十名流通股股东在第三季度末都是基金公司,占流通股的35.73%。除一家基金公司外,持股数量保持不变,新增三家公司,其余六家公司均增持股份,其中中银基金旗下一家基金排名第一,持股257.9万股。

第三季度主要头寸加权平均价格为39.38元,区间周转率为243%。然而,第三季度报告于2010年10月22日发布。按22日41.8元的开盘价计算,仅上涨了6.14%,涨幅不大,期间交易量不温不火,表明该机构短期内没有出局。如果结合第二季度派驻的机构对成本进行估算,一些机构可能会以当前价格进行追加。因此,根据计算结果,我们可以大胆地在当前价格或逢低介入,因为主力开仓的成本就在附近。

值得一提的是,股东人数的增减并不是决定股价涨跌的唯一因素。使用该指数选择个股时,应注意该指数的局限性。例如,主要机构可能在期末采用突然增仓或次仓的方法,以达到迷惑中小投资者的目的。尤其是那些典型的庄股票,即使股东数量减少,我们也应该保持不变。正确的方法应该与公司的根本变化相结合。

一般来说,经纪人提供的所有公司操作系统都可以查询。从F10的信息中,我们可以从“股东研究”栏目中了解到机构的进入和退出。首先,我们可以从“股东数量”和“人均资金持有量”数据的变化来判断机构的整体趋势和单个芯片的变化趋势。一般来说,股东人数越少,筹码越集中;股东人数越多,筹码就越分散,在会议中缺乏主要注意力。其次,预测制度干预的成本。由于声明的公布时间和股东人数的计算时间之间存在时间差,我们需要预测机构干预的成本,以便更好地了解情况。

根据移动平均线来推断

在计算出主力开仓的成本后,以此价格乘以150%,这是主力未来拉高的最低目标仓位。例如:龚景科技(002006),如图所示,从周线k线图可以看出,自7月初以来,底部成交量明显增加,显示出重大资本干预的迹象。两个月内,成交额高达300%,同比增长41.71%,加权平均价格为13.42元(10周线的平均成本也在13.4元左右)。可以说,两个月的震荡盘整是吸引商品和开仓的主要时期。在此期间,开仓的主要成本消耗了约20%-40%的利润。市场启动后,从14.2元起价一路上涨,利润高达100%,最低价格为11.41元,最高价格为29.67元,涨幅高达160%。

怎么看主力持仓数量和成本,如何计算-第2张图片

一般来说,大约需要4-12周,平均大约8-10周。从周k线图中,我们可以估计8-10周的平均价格线是主要的成本区域(虽然有一定的误差,但不会偏离10%,所以为了谨慎起见,我们把10周的线作为开仓的主要成本)。作为主力,其交易股票至少上涨了50%,其中大部分涨幅都在100%以上。一般来说,如果一只股票从一波市场的最低点到最高点的涨幅是150%,那么主力的正常利润大约是100%-120%。这是因为,如果主力想在市场上获利,也必须付出“代价”,这是“坐在村里”过程中的固定和必然,这是开仓的成本。也就是说,开仓的主要成本需要支付大约20%-40%的利润率。

如果投资者能够计算出主力开仓的成本,就可以衡量出主力目前是否有利润空间或利润大小,从而决定自己的投资策略。如果目前的股价低于主要成本,投资者可以大胆地介入重仓;如果目前的股价只能使主力微利,投资者可以积极参与逢低吸纳;如果股价已经让主力获利,投资者应该及时离场,或者观望。

计算出主力的成本后,我们就可以了解主力的底细,看到主力的底牌,这样我们就可以有明确的行动目标,不再害怕主力的“洗碗”、“挖洞”等交易伎俩。只要当前价格不大幅上涨,不管道路有多曲折,股价迟早会达到预估价,因为主力除非被迫离开,否则永远不会亏钱。然而,主力有大量的资金,这使得进出困难。有时候,当系统性风险来临时,他们想出点子时就出不来了。这永远是心脏病的主要力量。

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