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嘉实优质企业股票权证投资需要及时止损

chengyuan9 选股技巧 2020-06-20 11:30:44 5091 0 嘉实优质企业股票

从历史经验来看,当股市波动时,权证市场的资本流动会发生迅速变化。例如,当一只股票有任何变化时,基金就会争相买入和卖出相关权证。这使得权证价格可能不会完全跟随正股价的变化,而可能在某个时候更受短期供求关系的影响。

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最近,投资者问为什么认购证没有随正股上涨,认股权证的涨幅不如正股。这个问题实际上与权证的特性和市场状况有关,但同时也带来了另一个问题,即许多权证投资者在遭受损失后往往无法及时止损,而是选择持仓,在被锁定后等待反弹,从而将短期投机转化为长期交易。

从历史经验来看,当股市波动时,权证市场的资本流动变化会更快。例如,当一只股票有任何变化时,基金就会争相买入和卖出相关权证。这使得权证价格可能不会完全跟随正股价的变化,而可能在某个时候更受短期供求关系的影响。一些没有经验的投资者忍不住追了上去,可能会以接近最高价格的价格进入市场。当他们的头寸被证明不正确时,他们会增加头寸,导致更大的损失。以6月4日为例,市场下跌,而攀钢钒(000629)逆市上涨2.16%,使其当天的股价有所上涨。

连续几天下跌的钢钒GFC1当日也成为一种更为活跃的权证,全天收盘上涨8.37%,在收益排行榜上排名第二,交易量比前一个交易日高出117%。不幸的是,在大幅上涨后的第二天,攀钢钒公司表现疲软,下跌了2.71%,权证相应下跌了3%。一些投资者在入市前没有设定止损,或者不愿止损,没有及时止损,甚至增仓。然而,GFC1连续三天下跌,累计跌幅超过13%,投资者的资金仅在三天内大幅缩水。

事实上,本专栏之前的文章一再建议,如果投资者没有意识到止损,就不应该参与权证投资。那么投资者应该如何设置止损头寸呢?可以从以下三个技术层面来考虑。

一是设定持有权证的期限。因为认股权证有一个到期日,当认股权证被抓住时,随着到期日的临近,它的时间价值会一天一天地消失。如果当时权证已经脱手,行权价越来越偏离正常股价,权证价格就会迅速下跌。因此,设定权证持有期限可以积极控制权证投资者丧失权证时间价值的风险。

第二是设置止损。通常的做法是,当认股权证价格下跌超过买入价的一定百分比(例如5%或10%的炒股游戏)或前一个交易日的最低水平时,止损。这种方法的优点是操作简单,更适合在同一天买卖权证的投资者。

第三,指的是正股的趋势。这就要求长期和中期投资者不仅要预期正股在到期日之前会上涨或下跌,还要进一步预测在根据正股的前炒股entry period选择认股权证时,正股会上涨或下跌的幅度和速度。投资者购买认股权证后,应该与他们心中预测的趋势进行比较。一旦价格不符合他们的预期,他们应该立即降低或平仓。

总之,由于认股权证是有时间限制的投资,投资者应该考虑在达到时间限制或目标价格时离开市场,无论他们是打算在同一天买入或卖出,还是持有隔夜头寸。毕竟,只有当我们保持力量时,我们才能翻身。

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